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通常，当您为自己的帐户工作时，您会将所有精力集中在业务和寻找新客户上，但您不应该忽视会计和现金流。拥有大量客户并为他们提供高质量的工作至关重要，但关注现金流也很重要。

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使用 Kiwili 软件优化您公司的现金流：
企业管理软件 一般金库



为了正确管理我们的业务，我们需要知道未来几个月的财务状况。台灣數據 借助Kiwili 的现金流量功能，您可以预测3 至 12 个月的现金流量。



优化您在 Kiwili 国库中的预测收入


一切都通过 Kiwili ERP 自动完成。因此，每次您创建新发票或报价时，金额都会根据日期添加。

因此，在绿色部分，您将了解未来几个月的潜在总营业额。

收入：
收入行记录的是每月必须支付的账单总额。现金流量表假设您的客户没有逾期付款。除了发票之外，您还可以选择将发票添加到“草稿”状态以及报价。这可以让您进行不同的模拟。

收入税：
该行将收取与上述行的收入相关的所有税款。也就是说，如果您只放发票，发票上就会列出税费。如果您添加了报价，您将获得发票和报价的税费。

收入分期付款：
在这里，您将找到发票的所有部分付款。支付账单余额后，它将计入收入部分。

经常性收入：
在那里，您将获得所有定期发票的总和。它们将根据到期日和重复日期进行分发。下面的税费部分对应于您的定期发票的税费。

估计 ：
如果未选中“包含报价”框，则金额将为 0。如果选中该框，则将考虑所有报价（草稿和已取消的报价除外）。

预测收入：
使用左上角的按钮，您可以将预测收入添加到现金流中。添加后，金额将显示在报价行下方。每一项预测收入都会有一行。

国库收入业务管理软件



优化 Kiwili Treasury 的支出预测
与收入一样，支出也会自动计算在现金流量中。您还可以选择是否将费用包含在草稿状态中。因此，在橙色部分，您将了解未来几个月的潜在支出总额。

费用：
在费用行中，您会找到所有费用的金额。考虑的日期是费用的创建日期以及供应商记录中的付款期限。您可以选择将费用添加到草稿状态，否则只有您的费用处于“待支付”或“已支付”状态。

费用税：
该行将考虑费用中存在的全部税款。

预付费用：
与收入分期付款一样，这一次，您将在这里找到您已部分支付的费用金额。

经常性开支：
在那里，您将看到所有经常性费用的总和。它们将根据到期日和重复日期进行分发。下面的税费部分对应于您的经常性费用的税费。

预测费用：
您的项目的预测费用将显示在此处。您还可以使用“预测费用”按钮添加预测一般费用。

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Kiwili管理软件现金流结果分析
为了能够分析您的现金流结果，您所要做的就是添加您当前的银行余额。余额默认为 0，或者如果您与 Kiwili 协调，余额将从您上次导入的文件中获取。您可以选择手动更改余额以进行现金流量预测。

系统还将考虑您的逾期和“到期”发票和费用，您将获得您的预测表。